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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 751.00 | 686 995.00 | 322 756.00 | 1 009 751.00 |
AH Fonds commercial | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
AN Terrains | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AP Constructions | 6 002 247.00 | 2 425 267.00 | 3 576 979.00 | 6 002 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 279 393.00 | 4 996 070.00 | 3 283 323.00 | 8 279 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 456.00 | 469 635.00 | 269 821.00 | 739 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 548.00 | | 796 548.00 | 796 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 326 370.00 | 8 577 967.00 | 8 748 402.00 | 17 326 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 868.00 | | 708 868.00 | 708 868.00 |
BN En cours de production de biens | 935 586.00 | | 935 586.00 | 935 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 596 548.00 | | 1 596 548.00 | 1 596 548.00 |
BT Marchandises | 957 071.00 | | 957 071.00 | 957 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 473.00 | 18 162.00 | 2 974 310.00 | 2 992 473.00 |
BZ Autres créances | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 8 109 730.00 | | 8 109 730.00 | 8 109 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 686 242.00 | 18 162.00 | 15 668 080.00 | 15 686 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 613.00 | 8 596 130.00 | 24 416 482.00 | 33 012 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 925.00 | | | 6 735 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
DG Autres réserves | 4 527 918.00 | | | 4 527 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 670 858.00 | | | 4 670 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
DK Provisions réglementées | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DL TOTAL (I) | 16 805 083.00 | | | 16 805 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 964 110.00 | | | 964 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 593.00 | | | 2 225 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 711.00 | | | 1 807 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 729.00 | | | 2 033 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 715.00 | | | 226 715.00 |
EA Autres dettes | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 591 399.00 | | | 7 591 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 416 482.00 | | | 24 416 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 948.00 | | | 6 257 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 730 601.00 | 2 396 189.00 | 25 126 791.00 | 22 730 601.00 |
FG Production vendue services | 407 993.00 | 106 315.00 | 514 309.00 | 407 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 138 594.00 | 2 502 505.00 | 25 641 100.00 | 23 138 594.00 |
FM Production stockée | | | -66 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 722 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 656 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 065 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 021 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 838.00 | | | 715 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713 061.00 | | | 1 713 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 846 831.00 | | | 25 846 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 175 973.00 | | | 21 175 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 670 858.00 | | | 4 670 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 136 493.00 | | 5 071 006.00 | 16 136 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 157 473.00 | 723 656.00 | 17 326 370.00 | 3 157 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 761.00 | 1 433 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 473.00 | 672 895.00 | 15 883 811.00 | 3 157 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 901.00 | | 30 952.00 | 1 452 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 674 125.00 | | 5 040 054.00 | 14 674 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815 857.00 | 1 485 766.00 | 723 656.00 | 7 815 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 234.00 | 87 521.00 | 50 761.00 | 650 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165 622.00 | 1 398 245.00 | 672 895.00 | 7 165 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 964 110.00 | 964 110.00 | | 964 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 711.00 | 1 807 711.00 | | 1 807 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 530.00 | 1 224 530.00 | | 1 224 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 718.00 | 538 718.00 | | 538 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 715.00 | 226 715.00 | | 226 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 879.00 | 2 966 879.00 | | 2 966 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VB T. V. A. | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 593.00 | 895 044.00 | 1 330 549.00 | 2 225 593.00 |
VI Groupe et associés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 490.00 | | | 1 175 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 167.00 | | | 1 040 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 783.00 | 254 783.00 | | 254 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 842.00 | 3 377 721.00 | 8 120.00 | 3 385 842.00 |
VW T.V.A. | 186 085.00 | 186 085.00 | | 186 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 497.00 | 6 257 948.00 | 1 330 549.00 | 7 588 497.00 |