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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 310.00 | 784 694.00 | 268 616.00 | 1 053 310.00 |
AH Fonds commercial | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
AN Terrains | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AP Constructions | 6 344 500.00 | 2 817 686.00 | 3 526 814.00 | 6 344 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051 293.00 | 5 272 396.00 | 3 778 896.00 | 9 051 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 875.00 | 595 973.00 | 222 901.00 | 818 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927 110.00 | | 1 927 110.00 | 1 927 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 694 064.00 | 9 470 750.00 | 10 223 313.00 | 19 694 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283 518.00 | | 3 283 518.00 | 3 283 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 193 710.00 | | 1 193 710.00 | 1 193 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 804 387.00 | | 2 804 387.00 | 2 804 387.00 |
BT Marchandises | 1 174 223.00 | | 1 174 223.00 | 1 174 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 307.00 | 48 507.00 | 3 542 800.00 | 3 591 307.00 |
BZ Autres créances | 2 533 086.00 | | 2 533 086.00 | 2 533 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 4 715 470.00 | | 4 715 470.00 | 4 715 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 156.00 | | 285 156.00 | 285 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 581 578.00 | 48 507.00 | 19 533 070.00 | 19 581 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 275 642.00 | 9 519 258.00 | 29 756 383.00 | 39 275 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 925.00 | | | 6 735 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
DG Autres réserves | 6 698 777.00 | | | 6 698 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 662.00 | | | 4 440 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
DK Provisions réglementées | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DL TOTAL (I) | 18 629 583.00 | | | 18 629 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029 995.00 | | | 6 029 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 694.00 | | | 2 296 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 955.00 | | | 1 989 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 956.00 | | | 456 956.00 |
EA Autres dettes | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 106 800.00 | | | 11 106 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 756 383.00 | | | 29 756 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 629 317.00 | | | 6 629 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 101 788.00 | 2 799 635.00 | 26 901 423.00 | 24 101 788.00 |
FG Production vendue services | 387 098.00 | 142 402.00 | 529 501.00 | 387 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 488 886.00 | 2 942 038.00 | 27 430 924.00 | 24 488 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 465 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 978 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 232 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 579 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 386 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 596.00 | | | 357 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 295.00 | | | 432 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 235.00 | | | 198 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 053.00 | | | 279 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 083.00 | | | 687 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412 407.00 | | | 1 412 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 459 860.00 | | | 29 459 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 019 198.00 | | | 25 019 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440 662.00 | | | 4 440 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 326 370.00 | | 5 180 653.00 | 17 326 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 789 736.00 | 1 023 224.00 | 19 694 064.00 | 1 789 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 949.00 | 1 476 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 736.00 | 984 274.00 | 18 207 945.00 | 1 789 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 092.00 | | 82 508.00 | 1 433 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 883 811.00 | | 5 098 145.00 | 15 883 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 789 736.00 | | | 1 789 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577 967.00 | 1 717 772.00 | 824 989.00 | 8 577 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 995.00 | 136 648.00 | 38 949.00 | 686 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890 972.00 | 1 581 123.00 | 786 039.00 | 7 890 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 694.00 | 2 296 694.00 | | 2 296 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 305.00 | 1 114 305.00 | | 1 114 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 120.00 | 511 120.00 | | 511 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 956.00 | 456 956.00 | | 456 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 035.00 | 327 035.00 | | 327 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 864.00 | 3 522 864.00 | | 3 522 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
VB T. V. A. | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
VC Groupe et associés | 261 889.00 | 261 889.00 | | 261 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 995.00 | 1 554 524.00 | 4 234 892.00 | 6 029 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421 117.00 | | | 2 421 117.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 074.00 | 2 145 074.00 | | 2 145 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 156.00 | 285 156.00 | | 285 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 671.00 | 6 341 107.00 | 76 564.00 | 6 417 671.00 |
VW T.V.A. | 304 804.00 | 304 804.00 | | 304 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 787.00 | 6 629 317.00 | 4 234 892.00 | 11 104 787.00 |