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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 560.00 | 650 234.00 | 379 325.00 | 1 029 560.00 |
AH Fonds commercial | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
AN Terrains | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AP Constructions | 3 925 298.00 | 2 105 440.00 | 1 819 858.00 | 3 925 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 374.00 | 4 711 846.00 | 3 038 528.00 | 7 750 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 672.00 | 348 336.00 | 264 335.00 | 612 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 319 614.00 | | 2 319 614.00 | 2 319 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 136 493.00 | 7 815 857.00 | 8 320 635.00 | 16 136 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 303.00 | | 621 303.00 | 621 303.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 503.00 | | 1 013 503.00 | 1 013 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585 155.00 | | 1 585 155.00 | 1 585 155.00 |
BT Marchandises | 1 156 162.00 | | 1 156 162.00 | 1 156 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 619.00 | 15 695.00 | 2 459 923.00 | 2 475 619.00 |
BZ Autres créances | 467 129.00 | | 467 129.00 | 467 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 6 770 541.00 | | 6 770 541.00 | 6 770 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 933.00 | 15 695.00 | 14 128 237.00 | 14 143 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 280 426.00 | 7 831 552.00 | 22 448 873.00 | 30 280 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 925.00 | | | 6 735 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
DG Autres réserves | 3 358 998.00 | | | 3 358 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 919.00 | | | 3 668 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
DK Provisions réglementées | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682 807.00 | | | 14 682 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 783 780.00 | | | 783 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 786.00 | | | 2 266 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 389.00 | | | 1 798 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 892.00 | | | 1 768 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 592.00 | | | 585 592.00 |
EA Autres dettes | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 066.00 | | | 7 746 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 448 873.00 | | | 22 448 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 349 291.00 | | | 6 349 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 951 179.00 | 2 085 493.00 | 22 036 672.00 | 19 951 179.00 |
FG Production vendue services | 384 159.00 | 69 888.00 | 454 048.00 | 384 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 335 339.00 | 2 155 381.00 | 22 490 720.00 | 20 335 339.00 |
FM Production stockée | | | -140 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 436 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 857 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 578 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 480.00 | | | 267 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 599.00 | | | 362 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 518.00 | | | 178 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 981.00 | | | 234 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 396.00 | | | 562 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424 490.00 | | | 1 424 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 129.00 | | | 22 830 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 161 210.00 | | | 19 161 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668 919.00 | | | 3 668 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 879 285.00 | | 5 277 769.00 | 13 879 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020 560.00 | 16 136 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 956.00 | 1 452 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985 604.00 | 14 674 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 266.00 | | 140 592.00 | 1 347 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522 552.00 | | 5 137 177.00 | 12 522 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 872.00 | 1 304 514.00 | 977 529.00 | 7 488 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 820.00 | 83 371.00 | 34 956.00 | 601 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887 052.00 | 1 221 143.00 | 942 572.00 | 6 887 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 783 780.00 | 783 780.00 | | 783 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 389.00 | 1 798 389.00 | | 1 798 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 737.00 | 1 039 737.00 | | 1 039 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 218.00 | 485 218.00 | | 485 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 592.00 | 585 592.00 | | 585 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 589.00 | 245 589.00 | | 245 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 848.00 | 2 451 848.00 | | 2 451 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VB T. V. A. | 133 782.00 | 133 782.00 | | 133 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 760.00 | 874 267.00 | 1 391 493.00 | 2 265 760.00 |
VI Groupe et associés | 274 432.00 | 274 432.00 | | 274 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 346.00 | 333 346.00 | | 333 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 670.00 | 2 996 549.00 | 8 120.00 | 3 004 670.00 |
VW T.V.A. | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 784.00 | 6 349 291.00 | 1 391 493.00 | 7 740 784.00 |