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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 934 851.00 | 206 759.00 | 728 091.00 | 934 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 197.00 | 101 291.00 | 71 906.00 | 173 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 243.00 | 45 512.00 | 70 730.00 | 116 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 721.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 603.00 | 356 261.00 | 2 713 341.00 | 3 069 603.00 |
BT Marchandises | 1 308 117.00 | | 1 308 117.00 | 1 308 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CF Disponibilités | 226 653.00 | | 226 653.00 | 226 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 727.00 | | 1 713 727.00 | 1 713 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 330.00 | 356 262.00 | 4 427 068.00 | 4 783 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 211 702.00 | 5 751 746.00 | | 6 211 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 780.00 | 495.00 | | 5 780.00 |
230 Autres produits | 12 119.00 | 8 689.00 | | 12 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 337 463.00 | 5 841 481.00 | | 6 337 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 608 572.00 | 4 254 021.00 | | 4 608 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153 654.00 | -115 414.00 | | -153 654.00 |
242 Autres charges externes. | 317 185.00 | 299 152.00 | | 317 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78 556.00 | 58 003.00 | | 78 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 626 281.00 | 612 332.00 | | 626 281.00 |
252 Charges sociales | 315 859.00 | 286 856.00 | | 315 859.00 |
262 Autres charges | 6 664.00 | 3 682.00 | | 6 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 449 026.00 | 354 673.00 | | 449 026.00 |
280 Produits financiers | 1 311.00 | 4 922.00 | | 1 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 44 892.00 | 49 905.00 | | 44 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 286.00 | 40.00 | | 21 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384 402.00 | 309 650.00 | | 384 402.00 |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 652.00 | 31 170.00 | | 46 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 402.00 | 309 650.00 | | 384 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 805.00 | 1 049 570.00 | | 1 139 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 272.00 | 1 734 547.00 | | 1 549 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 834.00 | 513 389.00 | | 671 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 084.00 | 154 295.00 | | 133 084.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | 14 908.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 263.00 | 3 178 392.00 | | 3 287 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 068.00 | 4 227 963.00 | | 4 427 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 347.00 | | | 3 064 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 826.00 | | | 1 218 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 290.00 | 88 972.00 | | 267 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 591.00 | 88 972.00 | | 264 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718 351.00 | | | 6 718 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 911.00 | 932 911.00 | | 932 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 273.00 | 193 006.00 | 814 468.00 | 1 549 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 459.00 | 179 231.00 | 10 228.00 | 189 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 264.00 | 1 930 997.00 | 814 468.00 | 3 287 264.00 |