| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 388.00 | | 2 578 388.00 | 2 578 388.00 |
AP Constructions | 934 851.00 | 495 933.00 | 438 917.00 | 934 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 916.00 | 178 778.00 | 3 137.00 | 181 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 650.00 | 149 671.00 | 118 978.00 | 268 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 065.00 | 827 212.00 | 3 170 853.00 | 3 998 065.00 |
BT Marchandises | 1 635 266.00 | | 1 635 266.00 | 1 635 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 544 644.00 | | 544 644.00 | 544 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 149.00 | | 2 466 149.00 | 2 466 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 215.00 | 827 212.00 | 5 637 003.00 | 6 464 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
CU Autres participations | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 456.00 | | | 535 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 081.00 | | | 1 315 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 915.00 | | | 1 434 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 089.00 | | | 1 884 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 580.00 | | | 706 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 321.00 | | | 290 321.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 922.00 | | | 4 321 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 003.00 | | | 5 637 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 597.00 | | | 3 129 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409 188.00 | | 6 409 188.00 | 6 409 188.00 |
FG Production vendue services | 778 435.00 | | 778 435.00 | 778 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 624.00 | | 7 187 624.00 | 7 187 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 332.00 | | | 7 200 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 876.00 | | | 6 664 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 456.00 | | | 535 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 794.00 | | 2 275.00 | 3 997 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 31 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 3 998 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 1 385 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 216.00 | | | 2 581 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 222.00 | | 1 742.00 | 1 385 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | 532.00 | 31 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 919.00 | 95 839.00 | 1 547.00 | 732 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 31.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 122.00 | 95 808.00 | 1 547.00 | 730 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 580.00 | 706 580.00 | | 706 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 872.00 | 14 435.00 | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 915.00 | 242 591.00 | 921 085.00 | 1 434 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 089.00 | 1 884 089.00 | | 1 884 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 386.00 | 186 951.00 | 14 435.00 | 201 386.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 922.00 | 3 129 597.00 | 921 085.00 | 4 321 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
ST Autres comptes | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
YT Sous‐traitance | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 723.00 | | | 610 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 879.00 | | | 414 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |