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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 710.00 | 117.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 934 851.00 | 322 429.00 | 612 421.00 | 934 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 291.00 | 134 694.00 | 41 597.00 | 176 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 899.00 | 73 073.00 | 90 826.00 | 163 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 535.00 | 532 907.00 | 2 592 628.00 | 3 125 535.00 |
BT Marchandises | 1 373 645.00 | | 1 373 645.00 | 1 373 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
BZ Autres créances | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
CF Disponibilités | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 032.00 | | 1 812 032.00 | 1 812 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 567.00 | 532 907.00 | 4 404 660.00 | 4 937 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | 65 872.00 | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 231.00 | 280 254.00 | | 381 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 856.00 | 1 054 877.00 | | 1 160 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 152.00 | 1 358 855.00 | | 1 163 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 225.00 | 1 056 406.00 | | 1 204 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 106.00 | 689 732.00 | | 694 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 777.00 | 143 389.00 | | 165 777.00 |
EA Autres dettes | 16 541.00 | 19 890.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 803.00 | 3 268 274.00 | | 3 243 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 660.00 | 4 323 152.00 | | 4 404 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 902 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 452 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 388.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | -388.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 881.00 | 6 415 741.00 | | 6 462 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 649.00 | 6 135 486.00 | | 6 081 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 231.00 | 280 254.00 | | 381 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 866.00 | | | 3 107 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 087.00 | | | 1 832 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 452.00 | | | 1 235 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 250.00 | 91 897.00 | 2 239.00 | 443 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 12.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 551.00 | 91 885.00 | 2 239.00 | 440 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 106.00 | 694 106.00 | | 694 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 767.00 | 1 220 767.00 | | 1 220 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | 66.00 | 14 892.00 | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 152.00 | 202 971.00 | 829 614.00 | 1 163 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
VP Divers | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 130.00 | 30 031.00 | 2 100.00 | 32 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 857.00 | 278 865.00 | 16 992.00 | 295 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 804.00 | 2 283 623.00 | 829 614.00 | 3 243 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |