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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 934 851.00 | 264 594.00 | 670 256.00 | 934 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 916.00 | 116 721.00 | 60 195.00 | 176 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 684.00 | 59 235.00 | 64 448.00 | 123 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 866.00 | 443 249.00 | 2 664 616.00 | 3 107 866.00 |
BT Marchandises | 1 320 821.00 | | 1 320 821.00 | 1 320 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CF Disponibilités | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 535.00 | | 1 658 535.00 | 1 658 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 401.00 | 443 249.00 | 4 323 152.00 | 4 766 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 872.00 | 46 652.00 | | 65 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 254.00 | 384 402.00 | | 280 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 877.00 | 1 139 805.00 | | 1 054 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 855.00 | 1 549 272.00 | | 1 358 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 406.00 | 917 641.00 | | 1 056 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 732.00 | 671 834.00 | | 689 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 389.00 | 133 084.00 | | 143 389.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | 15 429.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 274.00 | 3 287 263.00 | | 3 268 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 152.00 | 4 427 068.00 | | 4 323 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 287 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 398 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 21 286.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -21 042.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 742.00 | 6 339 017.00 | | 6 415 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 487.00 | 5 954 614.00 | | 6 135 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 254.00 | 384 402.00 | | 280 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 603.00 | | | 3 069 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 292.00 | | | 1 224 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 262.00 | 89 280.00 | 2 292.00 | 356 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 563.00 | 89 280.00 | 2 292.00 | 353 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 732.00 | 689 732.00 | | 689 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 138.00 | 1 076 138.00 | | 1 076 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 259.00 | 32 366.00 | | 37 259.00 |
UX Autres créances clients | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 856.00 | 197 920.00 | 837 079.00 | 1 358 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
VP Divers | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 232.00 | 205 570.00 | 7 662.00 | 213 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 275.00 | 2 107 339.00 | 837 079.00 | 3 268 275.00 |