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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 388.00 | | 2 578 388.00 | 2 578 388.00 |
AP Constructions | 934 851.00 | 553 768.00 | 381 082.00 | 934 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 886.00 | 176 698.00 | 4 187.00 | 180 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 977.00 | 171 715.00 | 127 261.00 | 298 977.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 698.00 | 905 010.00 | 3 127 688.00 | 4 032 698.00 |
BT Marchandises | 1 564 821.00 | | 1 564 821.00 | 1 564 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 682 071.00 | | 682 071.00 | 682 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 047.00 | | 2 565 047.00 | 2 565 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 745.00 | 905 010.00 | 5 692 735.00 | 6 597 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
CU Autres participations | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 736.00 | | | 654 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 361.00 | | | 1 434 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 879.00 | | | 1 192 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 172.00 | | | 2 210 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 620.00 | | | 588 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 426.00 | | | 255 426.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 373.00 | | | 4 258 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 735.00 | | | 5 692 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 312.00 | | | 3 299 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 042 006.00 | | 7 042 006.00 | 7 042 006.00 |
FG Production vendue services | 801 595.00 | | 801 595.00 | 801 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 602.00 | | 7 843 602.00 | 7 843 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 852 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 844.00 | | | 7 863 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 107.00 | | | 7 209 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 736.00 | | | 654 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 065.00 | | 50 997.00 | 3 998 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 364.00 | 4 032 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | 1 417 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 216.00 | | | 2 581 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 417.00 | | 48 361.00 | 1 385 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 431.00 | | 2 636.00 | 31 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 212.00 | 94 162.00 | 16 364.00 | 827 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 384.00 | 94 162.00 | 16 364.00 | 824 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 620.00 | 588 620.00 | | 588 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | 3 509.00 | 14 435.00 | 17 944.00 |
UX Autres créances clients | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 879.00 | 233 818.00 | 920 182.00 | 1 192 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 172.00 | 2 210 172.00 | | 2 210 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 458.00 | 201 023.00 | 14 435.00 | 215 458.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 373.00 | 3 299 312.00 | 920 182.00 | 4 258 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
ST Autres comptes | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
YT Sous‐traitance | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 845.00 | | | 632 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 980.00 | | | 473 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 521.00 | | | 485 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |