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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 796.00 | 31.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 388.00 | | 2 578 388.00 | 2 578 388.00 |
AP Constructions | 934 851.00 | 438 098.00 | 496 752.00 | 934 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 069.00 | 171 747.00 | 10 322.00 | 182 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 301.00 | 120 276.00 | 148 024.00 | 268 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 794.00 | 732 919.00 | 3 264 874.00 | 3 997 794.00 |
BT Marchandises | 1 632 277.00 | | 1 632 277.00 | 1 632 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 498 839.00 | | 498 839.00 | 498 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 545.00 | | 2 295 545.00 | 2 295 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 339.00 | 732 919.00 | 5 560 420.00 | 6 293 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 653.00 | 567 434.00 | | 354 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 278.00 | 1 347 059.00 | | 1 134 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 018.00 | 989 618.00 | | 1 680 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 444.00 | 1 407 970.00 | | 1 732 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 481.00 | 739 185.00 | | 707 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 441.00 | 207 742.00 | | 291 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 137.00 | | |
EA Autres dettes | 14 755.00 | 16 776.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 141.00 | 3 379 430.00 | | 4 426 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 420.00 | 4 726 489.00 | | 5 560 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 396 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 810 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 206 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 935 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 10.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 141.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 131.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 586.00 | 6 836 861.00 | | 7 216 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 933.00 | 6 269 427.00 | | 6 861 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 653.00 | 567 434.00 | | 354 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 873.00 | | 847 036.00 | 3 176 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 115.00 | 3 997 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 116.00 | 1 385 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 216.00 | | 749 000.00 | 1 832 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 207.00 | | 85 130.00 | 1 326 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | | 12 906.00 | 18 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 283.00 | 110 200.00 | 9 563.00 | 632 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 43.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 529.00 | 110 157.00 | 9 563.00 | 629 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 481.00 | 707 481.00 | | 707 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 442.00 | 291 442.00 | | 291 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 233.00 | 340.00 | 14 892.00 | 15 233.00 |
UX Autres créances clients | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 019.00 | 245 773.00 | 932 198.00 | 1 680 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 445.00 | 1 732 445.00 | | 1 732 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 851 290.00 | | | 1 851 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | 21 972.00 | 338.00 | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 661.00 | 164 431.00 | 15 230.00 | 179 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 142.00 | 2 991 896.00 | 932 198.00 | 4 426 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |