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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 753.00 | 74.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 934 851.00 | 380 263.00 | 554 587.00 | 934 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 609.00 | 152 646.00 | 24 962.00 | 177 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 631.00 | 96 618.00 | 102 012.00 | 198 631.00 |
AX Avances et acomptes | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 872.00 | 632 283.00 | 2 544 589.00 | 3 176 872.00 |
BT Marchandises | 1 676 876.00 | | 1 676 876.00 | 1 676 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
BZ Autres créances | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
CF Disponibilités | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 900.00 | | 2 181 900.00 | 2 181 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 772.00 | 632 283.00 | 4 726 489.00 | 5 358 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 434.00 | 381 231.00 | | 567 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 059.00 | 1 160 856.00 | | 1 347 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 618.00 | 1 163 152.00 | | 989 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 970.00 | 1 204 225.00 | | 1 407 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 185.00 | 694 106.00 | | 739 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 742.00 | 165 777.00 | | 207 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
EA Autres dettes | 16 776.00 | 16 541.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 430.00 | 3 243 803.00 | | 3 379 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 489.00 | 4 404 660.00 | | 4 726 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 190 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 639 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 830 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 426.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 5 555.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -5 129.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 861.00 | 6 462 882.00 | | 6 836 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 427.00 | 6 081 651.00 | | 6 269 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 434.00 | 381 231.00 | | 567 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 536.00 | | 51 337.00 | 3 125 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 216.00 | | | 1 832 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 042.00 | | 51 164.00 | 1 275 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | 173.00 | 18 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 907.00 | 99 376.00 | | 532 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 43.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 196.00 | 99 333.00 | | 530 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 186.00 | 739 186.00 | | 739 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 747.00 | 1 424 747.00 | | 1 424 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | 239.00 | 14 892.00 | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 619.00 | 230 188.00 | 739 001.00 | 989 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 705.00 | 34 556.00 | 1 149.00 | 35 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 574.00 | 312 533.00 | 16 041.00 | 328 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 431.00 | 2 620 000.00 | 739 001.00 | 3 379 431.00 |