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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 773.00 | 23 294.00 | 241 479.00 | 264 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 564.00 | 23 294.00 | 381 270.00 | 404 564.00 |
CU Autres participations | 187 464.00 | 5 000.00 | 182 464.00 | 187 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
DL TOTAL (I) | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 270.00 | | | 381 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 623.00 | | 3 725.00 | 312 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -51 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 575.00 | 246 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 575.00 | 264 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 329.00 | | 3 725.00 | 294 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 401.00 | 893.00 | | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 893.00 | | 17 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 50 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 50 000.00 | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 306.00 | 178 306.00 | | 178 306.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 797.00 | 148 797.00 | | 148 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
ST Autres comptes | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683.00 | | | 683.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |