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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 479.00 | 5 000.00 | 241 479.00 | 246 479.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 091.00 | 5 000.00 | 290 091.00 | 295 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
CU Autres participations | 187 464.00 | 5 000.00 | 182 464.00 | 187 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
DL TOTAL (I) | 228 370.00 | | | 228 370.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 091.00 | | | 290 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |