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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 211.00 | 788.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 478.00 | 7 211.00 | 252 267.00 | 259 478.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 768.00 | | 432 768.00 | 432 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 247.00 | 7 211.00 | 685 036.00 | 692 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 464.00 | 5 000.00 | 192 464.00 | 197 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 131 193.00 | 75 053.00 | | 131 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 596.00 | 56 140.00 | | -9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 205 747.00 | 215 343.00 | | 205 747.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 488.00 | 416 074.00 | | 412 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 250.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 288.00 | 426 874.00 | | 424 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 036.00 | 697 217.00 | | 685 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 288.00 | | | 424 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | 62 700.00 | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747.00 | 6 560.00 | | 9 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 596.00 | 56 140.00 | | -9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 268.00 | | | 258 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 479.00 | | | 256 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 1 000.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 000.00 | | 1 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 068.00 | 6 877.00 | 55 191.00 | 62 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 289.00 | 424 289.00 | | 424 289.00 |