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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 479.00 | 5 000.00 | 241 479.00 | 246 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 993.00 | 5 000.00 | 282 993.00 | 287 993.00 |
CU Autres participations | 187 464.00 | 5 000.00 | 182 464.00 | 187 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DL TOTAL (I) | 214 759.00 | | | 214 759.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 993.00 | | | 282 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |