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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 211.00 | 1 789.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 479.00 | 6 211.00 | 253 268.00 | 259 479.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 950.00 | | 443 950.00 | 443 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 429.00 | 6 211.00 | 697 218.00 | 703 429.00 |
CU Autres participations | 197 464.00 | 5 000.00 | 192 464.00 | 197 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DL TOTAL (I) | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 074.00 | | | 416 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 874.00 | | | 426 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 218.00 | | | 697 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 874.00 | | | 426 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 140.00 | | | 56 140.00 |