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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 211.00 | 2 789.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 479.00 | 5 211.00 | 244 268.00 | 249 479.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 888.00 | | 433 888.00 | 433 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 367.00 | 5 211.00 | 678 156.00 | 683 367.00 |
CU Autres participations | 187 464.00 | 5 000.00 | 182 464.00 | 187 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DL TOTAL (I) | 211 204.00 | | | 211 204.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 243.00 | | | 406 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 252.00 | | | 409 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 156.00 | | | 678 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 252.00 | | | 409 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |