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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 773.00 | 23 294.00 | 241 479.00 | 264 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 221.00 | 23 294.00 | 265 927.00 | 289 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
CU Autres participations | 187 464.00 | 5 000.00 | 182 464.00 | 187 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 186 128.00 | | | 186 128.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 773.00 | | 3 418.00 | 264 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 246 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 264 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 479.00 | | 3 418.00 | 246 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 2 700.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 2 700.00 | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ST Autres comptes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962.00 | | | 962.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |