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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 29 575.00 | 3 275.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 595.00 | 72 066.00 | 4 529.00 | 76 595.00 |
BT Marchandises | 1 604 936.00 | | 1 604 936.00 | 1 604 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 031.00 | 80 388.00 | 2 977 643.00 | 3 058 031.00 |
BZ Autres créances | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CF Disponibilités | 251 290.00 | | 251 290.00 | 251 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 281.00 | 80 388.00 | 4 871 892.00 | 4 952 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 876.00 | 152 455.00 | 4 876 421.00 | 5 028 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
DG Autres réserves | 1 161 354.00 | | | 1 161 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 077.00 | | | 2 558 077.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 076.00 | | | 2 092 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 400.00 | | | 2 271 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 421.00 | | | 4 876 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 400.00 | | | 2 271 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 209 338.00 | 3 491 715.00 | 17 701 053.00 | 14 209 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 209 338.00 | 3 491 715.00 | 17 701 053.00 | 14 209 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 731 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 570 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 253 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 761 148.00 | | | 17 761 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 429 650.00 | | | 17 429 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 092.00 | 974.00 | | 71 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 323.00 | 169.00 | | 42 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 805.00 | | 28 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 754.00 | 7 190.00 | | 39 754.00 |
6T Sur comptes clients | 81 848.00 | | 1 460.00 | 81 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 848.00 | | 1 460.00 | 81 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 602.00 | 7 190.00 | 1 460.00 | 121 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 190.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 076.00 | 2 092 076.00 | | 2 092 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 002.00 | | | 2 977 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
VB T. V. A. | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 309.00 | 3 096 055.00 | 1 254.00 | 3 097 309.00 |
VW T.V.A. | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 400.00 | 2 271 400.00 | | 2 271 400.00 |