| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 248.00 | 20 864.00 | 1 384.00 | 22 248.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 693.00 | 40 125.00 | 18 569.00 | 58 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 606.00 | 83 854.00 | 20 753.00 | 104 606.00 |
BT Marchandises | 1 527 728.00 | | 1 527 728.00 | 1 527 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 370.00 | 77 388.00 | 1 794 982.00 | 1 872 370.00 |
BZ Autres créances | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CF Disponibilités | 249 134.00 | | 249 134.00 | 249 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 378.00 | 77 388.00 | 3 647 991.00 | 3 725 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 984.00 | 161 241.00 | 3 668 743.00 | 3 829 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 870 121.00 | 1 202 747.00 | | 870 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 393.00 | 267 374.00 | | 162 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 514.00 | 2 570 121.00 | | 2 132 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 610.00 | 55 205.00 | | 58 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 610.00 | 55 205.00 | | 58 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 394.00 | 1 809 399.00 | | 1 376 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 501.00 | 140 231.00 | | 96 501.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 1 989.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 619.00 | 1 951 619.00 | | 1 477 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 743.00 | 4 576 945.00 | | 3 668 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 619.00 | 1 951 619.00 | | 1 477 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 300 711.00 | 883 129.00 | 10 183 839.00 | 9 300 711.00 |
FG Production vendue services | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360 700.00 | 883 129.00 | 10 243 829.00 | 9 360 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 379 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 32 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 150 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 339.00 | 5 911.00 | | 81 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 871.00 | 102 956.00 | | 67 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 271.00 | 14 736 670.00 | | 10 386 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 878.00 | 14 469 296.00 | | 10 223 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 393.00 | 267 374.00 | | 162 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 471.00 | | 14 135.00 | 90 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 237.00 | | 876.00 | 44 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | | 13 259.00 | 45 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 317.00 | 7 536.00 | | 76 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 106.00 | 622.00 | | 43 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 211.00 | 6 914.00 | | 33 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 205.00 | 3 405.00 | | 55 205.00 |
6T Sur comptes clients | 107 177.00 | | 29 790.00 | 107 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 177.00 | | 29 790.00 | 107 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 382.00 | 3 405.00 | 29 790.00 | 162 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 405.00 | 29 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 394.00 | 1 376 394.00 | | 1 376 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 992.00 | 1 779 992.00 | | 1 779 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 317.00 | 1 948 517.00 | 800.00 | 1 949 317.00 |
VW T.V.A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 619.00 | 1 477 619.00 | | 1 477 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |