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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 248.00 | 22 146.00 | 102.00 | 22 248.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 693.00 | 52 955.00 | 5 738.00 | 58 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 606.00 | 97 966.00 | 6 640.00 | 104 606.00 |
BT Marchandises | 2 186 222.00 | 49 000.00 | 2 137 222.00 | 2 186 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 750.00 | 29 362.00 | 2 777 388.00 | 2 806 750.00 |
BZ Autres créances | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CF Disponibilités | 563 972.00 | | 563 972.00 | 563 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 233.00 | 78 362.00 | 5 516 870.00 | 5 595 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 839.00 | 176 328.00 | 5 523 510.00 | 5 699 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 831 375.00 | 1 032 514.00 | | 831 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 513.00 | 298 860.00 | | 346 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 888.00 | 2 431 375.00 | | 2 277 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 147.00 | 52 403.00 | | 60 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 147.00 | 52 403.00 | | 60 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 103.00 | 2 163 602.00 | | 2 187 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 283.00 | 200 115.00 | | 198 283.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 12 599.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 476.00 | 2 376 316.00 | | 3 185 476.00 |
ED (V) | | 847.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 510.00 | 4 860 940.00 | | 5 523 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 476.00 | 2 376 316.00 | | 3 185 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 638 879.00 | 2 619 764.00 | 13 258 643.00 | 10 638 879.00 |
FG Production vendue services | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 743 609.00 | 2 619 764.00 | 13 363 373.00 | 10 743 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 376 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 253 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 36 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 20 269.00 | | 6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 741.00 | 106 889.00 | | 120 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 165.00 | 11 720 381.00 | | 13 376 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 652.00 | 11 421 521.00 | | 13 029 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 513.00 | 298 860.00 | | 346 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 131.00 | 6 835.00 | | 91 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 370.00 | 641.00 | | 44 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | 6 194.00 | | 46 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 403.00 | 7 744.00 | | 52 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 362.00 | 49 000.00 | | 29 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 765.00 | 56 744.00 | | 81 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 103.00 | 2 187 103.00 | | 2 187 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 048.00 | 2 761 048.00 | | 2 761 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VB T. V. A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 838.00 | 2 845 838.00 | | 2 845 838.00 |
VW T.V.A. | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 476.00 | 3 185 476.00 | | 3 185 476.00 |