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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 20 241.00 | 1 130.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 33 211.00 | 12 224.00 | 45 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 471.00 | 76 317.00 | 14 154.00 | 90 471.00 |
BT Marchandises | 1 593 336.00 | | 1 593 336.00 | 1 593 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 986.00 | | 131 986.00 | 131 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 911.00 | 107 177.00 | 2 415 734.00 | 2 522 911.00 |
BZ Autres créances | 84 178.00 | | 84 178.00 | 84 178.00 |
CF Disponibilités | 327 372.00 | | 327 372.00 | 327 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 968.00 | 107 177.00 | 4 562 791.00 | 4 669 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 440.00 | 183 495.00 | 4 576 945.00 | 4 760 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 747.00 | 1 862 207.00 | | 1 202 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 374.00 | 340 540.00 | | 267 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 121.00 | 3 302 747.00 | | 2 570 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 205.00 | 53 300.00 | | 55 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 205.00 | 65 300.00 | | 55 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 399.00 | 2 159 185.00 | | 1 809 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 231.00 | 137 157.00 | | 140 231.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 1 043.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 619.00 | 2 316 417.00 | | 1 951 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 945.00 | 5 684 464.00 | | 4 576 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 619.00 | 2 297 385.00 | | 1 951 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 878 508.00 | 1 763 014.00 | 14 641 522.00 | 12 878 508.00 |
FG Production vendue services | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 928 510.00 | 1 763 014.00 | 14 691 524.00 | 12 928 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 605 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911.00 | 5 611.00 | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 956.00 | 136 300.00 | | 102 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 736 670.00 | 15 697 699.00 | | 14 736 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 469 296.00 | 15 357 159.00 | | 14 469 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 374.00 | 340 540.00 | | 267 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 540.00 | | 1 932.00 | 88 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 503.00 | | 1 932.00 | 43 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 984.00 | 4 333.00 | | 71 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 757.00 | 349.00 | | 42 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 3 984.00 | | 29 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 300.00 | 1 905.00 | 12 000.00 | 65 300.00 |
6T Sur comptes clients | 75 741.00 | 31 436.00 | | 75 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 741.00 | 31 436.00 | | 75 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 041.00 | 33 341.00 | 12 000.00 | 141 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 341.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 399.00 | 1 809 399.00 | | 1 809 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 431.00 | 2 398 431.00 | | 2 398 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
VB T. V. A. | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 074.00 | 2 617 274.00 | 800.00 | 2 618 074.00 |
VW T.V.A. | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 619.00 | 1 951 619.00 | | 1 951 619.00 |