| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 248.00 | 21 505.00 | 743.00 | 22 248.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 693.00 | 46 761.00 | 11 932.00 | 58 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 606.00 | 91 131.00 | 13 475.00 | 104 606.00 |
BT Marchandises | 1 886 159.00 | | 1 886 159.00 | 1 886 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 918.00 | 29 362.00 | 2 534 556.00 | 2 563 918.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 388 474.00 | | 388 474.00 | 388 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 827.00 | 29 362.00 | 4 847 465.00 | 4 876 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 434.00 | 120 493.00 | 4 860 940.00 | 4 981 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 514.00 | 870 121.00 | | 1 032 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 860.00 | 162 393.00 | | 298 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 375.00 | 2 132 514.00 | | 2 431 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 403.00 | 58 610.00 | | 52 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 403.00 | 58 610.00 | | 52 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 602.00 | 1 376 394.00 | | 2 163 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 115.00 | 96 501.00 | | 200 115.00 |
EA Autres dettes | 12 599.00 | 4 724.00 | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 316.00 | 1 477 619.00 | | 2 376 316.00 |
ED (V) | 847.00 | | | 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 940.00 | 3 668 743.00 | | 4 860 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 316.00 | 1 477 619.00 | | 2 376 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 255 432.00 | 1 281 466.00 | 11 536 898.00 | 10 255 432.00 |
FG Production vendue services | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 330 286.00 | 1 281 466.00 | 11 611 752.00 | 10 330 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 747 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 46 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 311 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 269.00 | 81 339.00 | | 20 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 889.00 | 67 871.00 | | 106 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 381.00 | 10 386 271.00 | | 11 720 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 521.00 | 10 223 878.00 | | 11 421 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 860.00 | 162 393.00 | | 298 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 854.00 | -37 092.00 | | 83 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 729.00 | -43 729.00 | | 43 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 6 636.00 | | 40 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 610.00 | 951.00 | 7 158.00 | 58 610.00 |
6T Sur comptes clients | 77 388.00 | | 48 025.00 | 77 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 388.00 | | 48 025.00 | 77 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 998.00 | 951.00 | 55 183.00 | 135 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 55 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 602.00 | 2 163 602.00 | | 2 163 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 215.00 | 2 518 215.00 | | 2 518 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VB T. V. A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 994.00 | 2 602 194.00 | 800.00 | 2 602 994.00 |
VW T.V.A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 316.00 | 2 376 316.00 | | 2 376 316.00 |