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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 30 328.00 | 2 521.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 595.00 | 72 820.00 | 3 775.00 | 76 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BT Marchandises | 1 811 396.00 | | 1 811 396.00 | 1 811 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 761.00 | 84 741.00 | 3 646 019.00 | 3 730 761.00 |
BZ Autres créances | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CF Disponibilités | 470 002.00 | | 470 002.00 | 470 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 214.00 | 92 248.00 | 5 970 966.00 | 6 063 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 809.00 | 165 068.00 | 5 974 741.00 | 6 139 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 800.00 | 65 225.00 | | 81 800.00 |
DG Autres réserves | 1 476 278.00 | 1 161 354.00 | | 1 476 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 130.00 | 331 499.00 | | 404 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 207.00 | 2 558 077.00 | | 2 962 207.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 291.00 | 34 944.00 | | 41 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 291.00 | 46 944.00 | | 53 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 944.00 | 2 092 076.00 | | 2 742 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 918.00 | 177 939.00 | | 210 918.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 1 385.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 243.00 | 2 271 400.00 | | 2 959 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 741.00 | 4 876 421.00 | | 5 974 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 243.00 | 2 271 400.00 | | 2 959 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 438 086.00 | 2 354 726.00 | 15 792 813.00 | 13 438 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 438 086.00 | 2 354 726.00 | 15 792 813.00 | 13 438 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 816 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 569 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 259 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | 1 365.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 757.00 | 170 856.00 | | 199 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866 549.00 | 17 761 148.00 | | 15 866 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462 419.00 | 17 429 650.00 | | 15 462 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 130.00 | 331 499.00 | | 404 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 066.00 | 754.00 | | 72 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 754.00 | | 29 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 944.00 | 6 347.00 | | 46 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 506.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 388.00 | 9 000.00 | 4 647.00 | 80 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 388.00 | 16 506.00 | 4 647.00 | 80 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 332.00 | 22 853.00 | 4 647.00 | 127 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 853.00 | 4 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 944.00 | 2 742 944.00 | | 2 742 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 689.00 | | | 3 645 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 563.00 | 3 774 309.00 | 1 254.00 | 3 775 563.00 |
VW T.V.A. | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 243.00 | 2 959 243.00 | | 2 959 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |