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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 19 892.00 | 1 479.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 503.00 | 29 227.00 | 14 276.00 | 43 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 539.00 | 71 984.00 | 16 555.00 | 88 539.00 |
BT Marchandises | 1 467 814.00 | | 1 467 814.00 | 1 467 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 806.00 | 75 741.00 | 3 776 065.00 | 3 851 806.00 |
BZ Autres créances | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CF Disponibilités | 220 074.00 | | 220 074.00 | 220 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 650.00 | 75 741.00 | 5 667 909.00 | 5 743 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 189.00 | 147 726.00 | 5 684 464.00 | 5 832 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 800.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 207.00 | 1 476 278.00 | | 1 862 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 540.00 | 404 130.00 | | 340 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 747.00 | 2 962 207.00 | | 3 302 747.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 300.00 | 41 291.00 | | 53 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 300.00 | 53 291.00 | | 65 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 185.00 | 2 742 944.00 | | 2 159 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 157.00 | 210 918.00 | | 137 157.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 5 381.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 417.00 | 2 959 243.00 | | 2 316 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 464.00 | 5 974 741.00 | | 5 684 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 385.00 | 2 959 243.00 | | 2 297 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 613 388.00 | 1 977 843.00 | 15 591 231.00 | 13 613 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 613 388.00 | 1 977 843.00 | 15 591 231.00 | 13 613 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 647 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 917 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 45 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 611.00 | 317.00 | | 5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 300.00 | 199 757.00 | | 136 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 699.00 | 15 866 549.00 | | 15 697 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357 159.00 | 15 462 419.00 | | 15 357 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 540.00 | 404 130.00 | | 340 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 595.00 | | 17 608.00 | 76 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 664.00 | 88 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 43 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | 1 745.00 | 42 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | | 15 063.00 | 32 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 800.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 820.00 | 3 574.00 | 4 410.00 | 72 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 492.00 | 266.00 | | 42 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | 3 309.00 | 4 410.00 | 30 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 291.00 | 12 009.00 | | 53 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
6T Sur comptes clients | 84 741.00 | | 9 000.00 | 84 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 248.00 | | 16 506.00 | 92 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 539.00 | 12 009.00 | 16 506.00 | 145 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 009.00 | 16 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 185.00 | 2 159 185.00 | | 2 159 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 775 890.00 | | | 3 775 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
VB T. V. A. | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 347.00 | 3 938 547.00 | 800.00 | 3 939 347.00 |
VW T.V.A. | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 385.00 | 2 297 385.00 | | 2 297 385.00 |