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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 683.00 | 24 276.00 | 408.00 | 24 683.00 |
AH Fonds commercial | 213 860.00 | | 213 860.00 | 213 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 297.00 | 49 256.00 | 97 041.00 | 146 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 210.00 | 169 485.00 | 164 725.00 | 334 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 533.00 | 292 107.00 | 672 427.00 | 964 533.00 |
BN En cours de production de biens | 205 041.00 | | 205 041.00 | 205 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 665.00 | 5 838.00 | 2 186 827.00 | 2 192 665.00 |
BZ Autres créances | 528 178.00 | | 528 178.00 | 528 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 795 629.00 | | 795 629.00 | 795 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 166.00 | 5 975.00 | 4 482 191.00 | 4 488 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 700.00 | 298 081.00 | 5 154 618.00 | 5 452 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -633 437.00 | 137 575.00 | | -633 437.00 |
230 Autres produits | 10 239.00 | 18 419.00 | | 10 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 843 356.00 | 7 818 596.00 | | 10 843 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 144 261.00 | 2 275 236.00 | | 29 144 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112 367.00 | 1 095 251.00 | | 112 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 733 927.00 | 1 546 969.00 | | 1 733 927.00 |
252 Charges sociales | 750 612.00 | 6 589 411.00 | | 750 612.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 120.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 640 828.00 | 2 388 586.00 | | 2 640 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 667 572.00 | 574 361.00 | | 667 572.00 |
280 Produits financiers | 14 005.00 | 11 865.00 | | 14 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 551.00 | 224.00 | | 120 551.00 |
294 Charges financières | 14 213.00 | 11 383.00 | | 14 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 951.00 | 3 065.00 | | 1 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -99 883.00 | -42 105.00 | | -99 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777 351.00 | 614 108.00 | | 777 351.00 |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 173.00 | 671 066.00 | | 1 165 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 351.00 | 614 108.00 | | 777 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 524.00 | 1 681 173.00 | | 2 338 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 614.00 | 3 855.00 | | 4 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 614.00 | 3 855.00 | | 4 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 870.00 | 606 276.00 | | 566 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 501.00 | | | 547 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 622.00 | 1 937 615.00 | | 1 458 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 578.00 | 596 048.00 | | 644 578.00 |
EA Autres dettes | 86 518.00 | 73 095.00 | | 86 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 480.00 | 3 213 036.00 | | 2 811 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 618.00 | 4 898 063.00 | | 5 154 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 185.00 | 84 747.00 | | 895 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 399.00 | 964 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 399.00 | 608 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983.00 | 700.00 | | 23 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 752.00 | 720 471.00 | | 551 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 001.00 | 12 000.00 | | 565 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 115.00 | 43 885.00 | 893.00 | 249 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 513.00 | 852.00 | | 72 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 602.00 | 43 033.00 | 893.00 | 176 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | 4 614.00 | 3 855.00 | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 622.00 | 1 458 622.00 | | 1 458 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 869.00 | 126 902.00 | 397 491.00 | 566 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 997.00 | 2 860 379.00 | 75 618.00 | 2 935 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 730.00 | 2 316 762.00 | 397 491.00 | 2 756 730.00 |