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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 696.00 | 26 706.00 | 990.00 | 27 696.00 |
AH Fonds commercial | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 949.00 | 69 163.00 | 94 786.00 | 163 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 474.00 | 256 179.00 | 185 295.00 | 441 474.00 |
AX Avances et acomptes | 394 321.00 | | 394 321.00 | 394 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 890.00 | 401 137.00 | 972 753.00 | 1 373 890.00 |
BN En cours de production de biens | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 075.00 | 20 005.00 | 2 742 070.00 | 2 762 075.00 |
BZ Autres créances | 1 158 024.00 | | 1 158 024.00 | 1 158 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 708 096.00 | | 1 708 096.00 | 1 708 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 655.00 | 20 005.00 | 6 162 650.00 | 6 182 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 545.00 | 421 142.00 | 7 135 403.00 | 7 556 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 427 968.00 | 1 822 524.00 | | 2 427 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 303.00 | 725 444.00 | | 730 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 271.00 | 2 943 968.00 | | 3 554 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 162.00 | 4 208.00 | | 4 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162.00 | 4 208.00 | | 4 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 078.00 | 444 967.00 | | 788 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 950.00 | 1 929 258.00 | | 1 890 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 481.00 | 733 606.00 | | 747 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
EA Autres dettes | 135 756.00 | 107 123.00 | | 135 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 576 971.00 | 3 257 370.00 | | 3 576 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 403.00 | 6 205 545.00 | | 7 135 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 995 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 005 266.00 | |
FM Production stockée | | | 64 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 092 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 079.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 278.00 | 20 586.00 | | 11 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 278.00 | -10 586.00 | | -11 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 868.00 | -111 197.00 | | -137 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 103 454.00 | 10 061 469.00 | | 11 103 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 152.00 | 9 336 026.00 | | 10 373 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 303.00 | 725 444.00 | | 730 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 875.00 | | | 1 058 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 228.00 | | | 700 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 058.00 | 59 079.00 | | 342 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 802.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 065.00 | 58 277.00 | | 267 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 208.00 | 4 162.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 4 162.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 950.00 | 1 890 950.00 | | 1 890 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 075.00 | 2 762 075.00 | | 2 762 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 078.00 | 192 350.00 | 485 351.00 | 788 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
VP Divers | 1 158 024.00 | 1 158 024.00 | | 1 158 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 481.00 | 747 481.00 | | 747 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 448.00 | 3 952 948.00 | 3 952 948.00 | 4 021 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 971.00 | 2 981 242.00 | 485 351.00 | 3 576 971.00 |