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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 119.00 | 101 956.00 | 67 163.00 | 169 119.00 |
AH Fonds commercial | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 646.00 | 136 460.00 | 249 185.00 | 385 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 577.00 | 489 565.00 | 585 011.00 | 1 074 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 415.00 | 1 062 354.00 | 1 848 060.00 | 2 910 415.00 |
BN En cours de production de biens | 2 520 539.00 | | 2 520 539.00 | 2 520 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 813.00 | | 2 411 813.00 | 2 411 813.00 |
BZ Autres créances | 1 425 418.00 | | 1 425 418.00 | 1 425 418.00 |
CF Disponibilités | 5 236 045.00 | | 5 236 045.00 | 5 236 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 408.00 | | 11 702 408.00 | 11 702 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 612 823.00 | 1 062 354.00 | 13 550 468.00 | 14 612 823.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755 210.00 | 334 372.00 | 420 838.00 | 755 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 4 003 517.00 | | | 4 003 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 843.00 | | | 944 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 753.00 | | | 280 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 114.00 | | | 5 625 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321 146.00 | | | 4 321 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 080.00 | | | 305 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 265.00 | | | 2 102 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 735.00 | | | 876 735.00 |
EA Autres dettes | 309 186.00 | | | 309 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 914 415.00 | | | 7 914 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 550 468.00 | | | 13 550 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 777.00 | | | 4 406 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 909 725.00 | 1 377 804.00 | 16 287 529.00 | 14 909 725.00 |
FG Production vendue services | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 918 515.00 | 1 377 804.00 | 16 296 319.00 | 14 918 515.00 |
FM Production stockée | | | 268 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 892.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 529 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 158.00 | | | -390 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 123 746.00 | | | 17 123 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 178 903.00 | | | 16 178 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 843.00 | | | 944 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 233.00 | | 1 183 556.00 | 2 462 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 943.00 | | 413 268.00 | 341 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 373.00 | 2 910 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 766.00 | 382 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 607.00 | 1 520 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 697.00 | | 4 050.00 | 391 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 593.00 | | 691 238.00 | 1 551 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 000.00 | | 75 000.00 | 177 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 869.00 | 254 893.00 | 78 407.00 | 885 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 419.00 | 97 954.00 | | 236 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 381.00 | 34 342.00 | 12 766.00 | 80 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 069.00 | 122 597.00 | 65 641.00 | 569 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 142.00 | 10 939.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | 10 939.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 265.00 | 2 102 265.00 | | 2 102 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 187.00 | 309 187.00 | | 309 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 814.00 | 2 411 814.00 | | 2 411 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317 389.00 | 809 751.00 | 3 057 638.00 | 4 317 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425 418.00 | 1 425 418.00 | | 1 425 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 736.00 | 876 736.00 | | 876 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 823.00 | 3 945 823.00 | 152 000.00 | 4 097 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 415.00 | 4 406 777.00 | 3 057 638.00 | 7 914 415.00 |