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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 25 904.00 | 1 291.00 | 27 196.00 |
AH Fonds commercial | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 999.00 | 58 283.00 | 91 716.00 | 149 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 014.00 | 208 782.00 | 160 232.00 | 369 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 214.00 | | 181 214.00 | 181 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 874.00 | 342 058.00 | 716 816.00 | 1 058 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 139.00 | 20 005.00 | 2 867 134.00 | 2 887 139.00 |
BZ Autres créances | 1 084 007.00 | 136.00 | 1 083 870.00 | 1 084 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 013.00 | | 1 028 013.00 | 1 028 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 870.00 | 20 141.00 | 5 488 728.00 | 5 508 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 745.00 | 362 200.00 | 6 205 545.00 | 6 567 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 524.00 | | | 1 822 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 443.00 | | | 725 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 967.00 | | | 2 943 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 966.00 | | | 444 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 258.00 | | | 1 929 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 605.00 | | | 733 605.00 |
EA Autres dettes | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 369.00 | | | 3 257 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 545.00 | | | 6 205 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 787.00 | | | 2 934 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 107 084.00 | 1 117 093.00 | 10 224 177.00 | 9 107 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 084.00 | 1 117 093.00 | 10 224 177.00 | 9 107 084.00 |
FM Production stockée | | | -247 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 167.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 585.00 | | | -10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 197.00 | | | -111 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 469.00 | | | 10 061 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336 025.00 | | | 9 336 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 443.00 | | | 725 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 533.00 | | | 964 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 401.00 | | | 608 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 107.00 | 49 952.00 | | 292 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276.00 | 1 628.00 | | 24 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 742.00 | 48 324.00 | | 218 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614.00 | 4 208.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 4 208.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 258.00 | 1 929 258.00 | | 1 929 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 140.00 | | | 2 887 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 967.00 | 122 385.00 | 318 879.00 | 444 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
VP Divers | 1 084 007.00 | | | 1 084 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 606.00 | 733 606.00 | | 733 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 357.00 | 3 956 739.00 | 92 618.00 | 4 049 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 370.00 | 2 934 788.00 | 318 879.00 | 3 257 370.00 |