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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 835.00 | 80 381.00 | 97 454.00 | 177 835.00 |
AH Fonds commercial | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 677.00 | 112 480.00 | 95 196.00 | 207 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 637.00 | 456 588.00 | 181 048.00 | 637 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 278.00 | | 706 278.00 | 706 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 233.00 | 885 868.00 | 1 576 364.00 | 2 462 233.00 |
BN En cours de production de biens | 2 251 926.00 | | 2 251 926.00 | 2 251 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 541.00 | | 2 110 541.00 | 2 110 541.00 |
BZ Autres créances | 1 664 525.00 | | 1 664 525.00 | 1 664 525.00 |
CF Disponibilités | 4 850 834.00 | | 4 850 834.00 | 4 850 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016 665.00 | | 11 016 665.00 | 11 016 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 478 898.00 | 885 868.00 | 12 593 029.00 | 13 478 898.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 942.00 | 236 418.00 | 105 524.00 | 341 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 802 032.00 | | | 3 802 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 485.00 | | | 1 001 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 517.00 | | | 5 374 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 776.00 | | | 3 216 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 597.00 | | | 2 081 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 346.00 | | | 1 050 346.00 |
EA Autres dettes | 576 449.00 | | | 576 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 201 369.00 | | | 7 201 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 593 029.00 | | | 12 593 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 104.00 | | | 3 935 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 680 741.00 | 1 130 967.00 | 15 811 708.00 | 14 680 741.00 |
FG Production vendue services | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 702 556.00 | 1 130 967.00 | 15 833 523.00 | 14 702 556.00 |
FM Production stockée | | | -773 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 391 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 505.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 641 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 599.00 | | | -253 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 414 347.00 | | | 15 414 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 412 862.00 | | | 14 412 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 485.00 | | | 1 001 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 501.00 | | 520 329.00 | 2 059 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 825.00 | | 77 118.00 | 264 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 177 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 600.00 | 2 462 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 317.00 | 391 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 284.00 | 1 551 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 189.00 | | 35 824.00 | 370 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 486.00 | | 407 387.00 | 1 232 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 997.00 | 235 809.00 | 16 950.00 | 666 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 801.00 | 97 618.00 | | 138 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 194.00 | 44 490.00 | 14 317.00 | 50 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 002.00 | 93 701.00 | 2 634.00 | 478 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 454.00 | 17 142.00 | 4 454.00 | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454.00 | 17 142.00 | 4 454.00 | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 200.00 | 106 200.00 | 170 000.00 | 276 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 597.00 | 2 081 597.00 | | 2 081 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 346.00 | 1 050 346.00 | | 1 050 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 450.00 | 576 450.00 | | 576 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 541.00 | 2 110 541.00 | | 2 110 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 463.00 | 3 463.00 | 2 904 000.00 | 2 907 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 312.00 | 117 048.00 | 192 264.00 | 309 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 525.00 | 1 664 525.00 | | 1 664 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 904.00 | 3 913 904.00 | 77 000.00 | 3 990 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 370.00 | 3 935 105.00 | 3 266 264.00 | 7 201 370.00 |