| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 345.00 | 31 272.00 | 38 072.00 | 69 345.00 |
AH Fonds commercial | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 148.00 | 80 980.00 | 90 167.00 | 171 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 302.00 | 313 187.00 | 174 115.00 | 487 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 188.00 | | 389 188.00 | 389 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 407.00 | 515 520.00 | 1 109 887.00 | 1 625 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178 518.00 | | 1 178 518.00 | 1 178 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 098.00 | 20 005.00 | 2 764 093.00 | 2 784 098.00 |
BZ Autres créances | 1 335 165.00 | | 1 335 165.00 | 1 335 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 499 737.00 | | 2 499 737.00 | 2 499 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 517.00 | 20 005.00 | 8 281 512.00 | 8 301 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 925.00 | 535 525.00 | 9 391 400.00 | 9 926 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 060.00 | 90 079.00 | 81 981.00 | 172 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 270.00 | 2 427 968.00 | | 2 758 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 056.00 | 730 303.00 | | 942 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 327.00 | 3 554 271.00 | | 4 096 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 998.00 | 4 162.00 | | 5 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 998.00 | 4 162.00 | | 5 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 718.00 | 788 078.00 | | 590 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 200.00 | 268.00 | | 106 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 512.00 | 1 890 950.00 | | 2 349 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 456.00 | 747 481.00 | | 667 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 436.00 | | |
EA Autres dettes | 1 575 187.00 | 135 756.00 | | 1 575 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 074.00 | 3 576 971.00 | | 5 289 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 400.00 | 7 135 403.00 | | 9 391 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 756.00 | | | 4 765 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 811 808.00 | 805 596.00 | 11 617 404.00 | 10 811 808.00 |
FG Production vendue services | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 815 942.00 | 805 596.00 | 11 621 538.00 | 10 815 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 156 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 814 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 383.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 879.00 | -11 278.00 | | 17 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 491.00 | -137 868.00 | | -96 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 848 249.00 | 11 103 454.00 | | 12 848 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 906 192.00 | 10 373 152.00 | | 11 906 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 056.00 | 730 303.00 | | 942 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 890.00 | | 374 490.00 | 1 373 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 089.00 | | 122 972.00 | 49 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 972.00 | 1 625 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 972.00 | 1 047 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 557.00 | | 80 649.00 | 256 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 744.00 | | 170 869.00 | 999 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 137.00 | 114 384.00 | | 401 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 089.00 | 40 991.00 | | 49 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 706.00 | 4 567.00 | | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 342.00 | 68 826.00 | | 325 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 162.00 | 5 998.00 | 4 162.00 | 4 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 512.00 | 2 349 512.00 | | 2 349 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 457.00 | 667 457.00 | | 667 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 187.00 | 1 575 187.00 | | 1 575 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 098.00 | 2 784 098.00 | | 2 784 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 719.00 | 178 600.00 | 375 125.00 | 590 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 166.00 | 1 335 166.00 | | 1 335 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 761.00 | 4 123 261.00 | 68 500.00 | 4 191 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 075.00 | 4 770 756.00 | 375 125.00 | 5 289 075.00 |