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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 328.00 | 50 194.00 | 106 134.00 | 156 328.00 |
AH Fonds commercial | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 321.00 | 94 948.00 | 102 372.00 | 197 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 619.00 | 383 053.00 | 216 566.00 | 599 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 545.00 | | 435 545.00 | 435 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 500.00 | 666 996.00 | 1 392 504.00 | 2 059 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 025 628.00 | | 3 025 628.00 | 3 025 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 608.00 | | 2 893 608.00 | 2 893 608.00 |
BZ Autres créances | 1 399 523.00 | | 1 399 523.00 | 1 399 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 436 963.00 | | 3 436 963.00 | 3 436 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 784 116.00 | | 10 784 116.00 | 10 784 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 616.00 | 666 996.00 | 12 176 620.00 | 12 843 616.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 824.00 | 138 800.00 | 126 024.00 | 264 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 327.00 | 2 758 270.00 | | 3 300 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 704.00 | 942 056.00 | | 901 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 032.00 | 4 096 327.00 | | 4 598 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 454.00 | 5 998.00 | | 4 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 454.00 | 5 998.00 | | 4 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 011.00 | 590 718.00 | | 3 352 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 408.00 | 2 349 512.00 | | 2 298 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 587.00 | 667 456.00 | | 732 587.00 |
EA Autres dettes | 1 084 926.00 | 1 575 187.00 | | 1 084 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 133.00 | 5 289 074.00 | | 7 574 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 176 620.00 | 9 391 400.00 | | 12 176 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 970.00 | 4 765 756.00 | | 7 165 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 655 023.00 | 2 138 606.00 | 11 793 629.00 | 9 655 023.00 |
FG Production vendue services | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 669 141.00 | 2 138 606.00 | 11 807 747.00 | 9 669 141.00 |
FM Production stockée | | | 1 847 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 809 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 204 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 485.00 | 29 155.00 | | 52 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 018.00 | -96 491.00 | | -290 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 821 721.00 | 12 848 249.00 | | 13 821 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920 016.00 | 11 906 192.00 | | 12 920 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 704.00 | 942 056.00 | | 901 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | 7 678.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 408.00 | | 586 054.00 | 1 625 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 061.00 | | 92 764.00 | 172 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 964.00 | 2 059 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 200.00 | 370 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 764.00 | 1 232 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 206.00 | | 92 184.00 | 337 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 640.00 | | 277 607.00 | 1 047 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 500.00 | | 123 500.00 | 68 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 521.00 | 156 676.00 | 5 200.00 | 515 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 080.00 | 48 721.00 | | 90 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 273.00 | 24 122.00 | 5 200.00 | 31 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 168.00 | 83 834.00 | | 394 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 998.00 | 4 454.00 | 5 998.00 | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 408.00 | 2 298 408.00 | | 2 298 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 587.00 | 732 587.00 | | 732 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 927.00 | 1 084 927.00 | | 1 084 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 608.00 | 2 893 608.00 | | 2 893 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904 000.00 | 2 904 000.00 | | 2 904 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 011.00 | 146 047.00 | 301 964.00 | 448 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 904 000.00 | | | 2 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 523.00 | 1 399 523.00 | | 1 399 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 525.00 | 4 321 525.00 | 92 000.00 | 4 413 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 574 134.00 | 7 165 970.00 | 301 964.00 | 7 574 134.00 |