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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 238.00 | 124 124.00 | 42 114.00 | 166 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 514.00 | 84 596.00 | 11 918.00 | 96 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 428.00 | 164 567.00 | 182 862.00 | 347 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 976.00 | 1 535 326.00 | 278 650.00 | 1 813 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BZ Autres créances | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
CF Disponibilités | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 443.00 | | 493 443.00 | 493 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 419.00 | 1 535 326.00 | 772 093.00 | 2 307 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 162 040.00 | 1 162 040.00 | | 1 162 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 792.00 | 1 358 792.00 | | 1 358 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 981.00 | -1 566 309.00 | | -1 524 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | 41 325.00 | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341.00 | -31 070.00 | | 9 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 203.00 | 210 055.00 | | 248 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 604.00 | 224 798.00 | | 204 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 950.00 | 129 558.00 | | 170 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 028.00 | 96 144.00 | | 124 028.00 |
EA Autres dettes | 14 967.00 | 22 580.00 | | 14 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 752.00 | 687 333.00 | | 762 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 093.00 | 656 263.00 | | 772 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 827.00 | 58 241.00 | 1 219 067.00 | 1 160 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 827.00 | 58 241.00 | 1 219 067.00 | 1 160 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 369.00 | |
GE Autres charges | | | 18 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | 13 168.00 | | 6 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 361.00 | 13 168.00 | | 76 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 386.00 | 1 234.00 | | 11 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 323.00 | 1 234.00 | | 81 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | 11 934.00 | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 769.00 | -80 237.00 | | -108 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 710.00 | 1 241 525.00 | | 1 364 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 299.00 | 1 200 199.00 | | 1 324 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 412.00 | 41 325.00 | | 40 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 334.00 | | 182 515.00 | 1 771 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 040.00 | | | 1 162 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 936.00 | 69 936.00 | 1 813 976.00 | 69 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 936.00 | 69 936.00 | 485 409.00 | 69 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 147.00 | | 36 091.00 | 130 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 858.00 | | 146 424.00 | 478 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 958.00 | 54 369.00 | | 1 480 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 040.00 | | | 1 162 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 242.00 | 12 882.00 | | 111 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 676.00 | 41 487.00 | | 207 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 044.00 | 33 489.00 | 214 555.00 | 248 044.00 |
VI Groupe et associés | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 281.00 | 245 281.00 | | 245 281.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 752.00 | 548 197.00 | 214 555.00 | 762 752.00 |