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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 839.00 | 145 084.00 | 32 755.00 | 177 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 785.00 | 91 179.00 | 8 606.00 | 99 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 626.00 | 197 799.00 | 150 828.00 | 348 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 060.00 | 1 596 101.00 | 274 958.00 | 1 871 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 019.00 | 464.00 | 85 555.00 | 86 019.00 |
BZ Autres créances | 134 071.00 | 1 784.00 | 132 287.00 | 134 071.00 |
CF Disponibilités | 172 462.00 | | 172 462.00 | 172 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 031.00 | 2 248.00 | 429 782.00 | 432 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 090.00 | 1 598 350.00 | 704 740.00 | 2 303 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 162 040.00 | 1 162 040.00 | | 1 162 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 792.00 | 1 358 792.00 | | 1 358 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 919.00 | -1 505 919.00 | | -1 505 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
DP Provisions pour risques | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 441.00 | 611 441.00 | | 611 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 740.00 | 704 740.00 | | 704 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 502.00 | | 1 286 502.00 | 1 286 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 502.00 | | 1 286 502.00 | 1 286 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 954.00 | -24 954.00 | | -24 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 424.00 | -96 424.00 | | -96 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 536.00 | 1 351 536.00 | | 1 351 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 625.00 | 1 292 625.00 | | 1 292 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 976.00 | | 57 084.00 | 1 813 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 040.00 | | | 1 162 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 238.00 | | 11 601.00 | 166 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 409.00 | | 45 483.00 | 485 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 326.00 | 60 775.00 | | 1 535 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 040.00 | | | 1 162 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 124.00 | 20 961.00 | | 124 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 163.00 | 39 815.00 | | 249 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 464.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 165.00 | 104 850.00 | 110 315.00 | 215 165.00 |
VI Groupe et associés | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 031.00 | 224 474.00 | 557.00 | 225 031.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 441.00 | 501 126.00 | 110 315.00 | 611 441.00 |