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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 330.00 | 199 343.00 | 27 986.00 | 227 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 227.00 | 107 922.00 | 44 305.00 | 152 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 356.00 | 260 563.00 | 102 794.00 | 363 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 880.00 | 1 771 415.00 | 258 466.00 | 2 029 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
BZ Autres créances | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
CF Disponibilités | 381 350.00 | | 381 350.00 | 381 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 558.00 | | 944 558.00 | 944 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 438.00 | 1 771 415.00 | 1 203 024.00 | 2 974 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 241.00 | | | 225 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 286 678.00 | 1 203 587.00 | 83 091.00 | 1 286 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 792.00 | 1 358 792.00 | | 1 358 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 935.00 | -1 450 769.00 | | -1 222 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 494.00 | 227 834.00 | | 315 494.00 |
DL TOTAL (I) | 586 473.00 | 270 979.00 | | 586 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 746.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 156.00 | 30 746.00 | | 25 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 319.00 | 110 969.00 | | 79 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 245.00 | 152 024.00 | | 220 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 537.00 | 88 319.00 | | 125 537.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 430.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 772.00 | 5 263.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 395.00 | 544 482.00 | | 591 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 024.00 | 846 207.00 | | 1 203 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 311.00 | 443 644.00 | | 553 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 546.00 | 60 927.00 | 1 803 473.00 | 1 742 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 546.00 | 60 927.00 | 1 803 473.00 | 1 742 546.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 25 000.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 4 374.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | 4 374.00 | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 20 626.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 408.00 | -89 883.00 | | -85 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 091.00 | 1 640 601.00 | | 1 822 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 596.00 | 1 412 767.00 | | 1 506 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 494.00 | 227 834.00 | | 315 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 070.00 | | 66 811.00 | 1 963 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 678.00 | | | 1 286 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 935.00 | | 25 395.00 | 201 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 168.00 | | 41 416.00 | 474 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 643.00 | 107 771.00 | | 1 663 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 040.00 | 41 547.00 | | 1 162 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 583.00 | 23 760.00 | | 175 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 020.00 | 42 465.00 | | 326 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 746.00 | 4 044.00 | 9 634.00 | 30 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 313.00 | 38 083.00 | | 553 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 839.00 | 36 756.00 | 38 083.00 | 74 839.00 |
VI Groupe et associés | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 241.00 | | 225 241.00 | 225 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 899.00 | 230 658.00 | 225 241.00 | 455 899.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 396.00 | 553 313.00 | 38 083.00 | 591 396.00 |