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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 538.00 | 234 653.00 | 39 885.00 | 274 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 693.00 | 182 827.00 | 231 866.00 | 414 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 503.00 | 336 228.00 | 135 275.00 | 471 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 700.00 | 2 040 386.00 | 407 314.00 | 2 447 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 715.00 | | 233 715.00 | 233 715.00 |
BZ Autres créances | 442 840.00 | | 442 840.00 | 442 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CF Disponibilités | 668 721.00 | | 668 721.00 | 668 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 285.00 | | 1 557 285.00 | 1 557 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 985.00 | 2 040 386.00 | 1 964 599.00 | 4 004 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 286 678.00 | 1 286 678.00 | | 1 286 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 792.00 | 1 358 792.00 | | 1 358 792.00 |
DH Report à nouveau | -556 937.00 | -907 441.00 | | -556 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 897.00 | 350 504.00 | | 383 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 874.00 | 936 977.00 | | 1 320 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 150.00 | 18 403.00 | | 28 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 150.00 | 18 403.00 | | 28 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 042.00 | 38 083.00 | | 19 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 317.00 | 276 948.00 | | 234 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 253.00 | 124 670.00 | | 169 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 161 477.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 437.00 | 6 137.00 | | 27 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 575.00 | 607 315.00 | | 615 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 599.00 | 1 562 695.00 | | 1 964 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 077.00 | 5 387.00 | 2 332 464.00 | 2 327 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 077.00 | 5 387.00 | 2 332 464.00 | 2 327 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 283.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 2 283.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -2 283.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 375.00 | -83 507.00 | | -131 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 887.00 | 2 112 938.00 | | 2 366 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 990.00 | 1 762 434.00 | | 1 982 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 897.00 | 350 504.00 | | 383 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 510.00 | | 131 255.00 | 2 319 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 678.00 | | | 1 286 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 2 447 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 886 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 499.00 | | 25 040.00 | 249 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 045.00 | | 106 215.00 | 783 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 732.00 | 151 654.00 | | 1 888 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245 134.00 | 41 544.00 | | 1 245 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 130.00 | 16 523.00 | | 218 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 468.00 | 93 587.00 | | 425 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 403.00 | 9 747.00 | | 18 403.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 403.00 | 9 747.00 | 10 000.00 | 28 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
UX Autres créances clients | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VI Groupe et associés | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 123.00 | 119 284.00 | 320 839.00 | 440 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 395.00 | 366 556.00 | 320 839.00 | 687 395.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 575.00 | 454 098.00 | | 615 575.00 |