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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 499.00 | 218 130.00 | 31 368.00 | 249 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 350.00 | 130 785.00 | 228 565.00 | 359 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 695.00 | 294 683.00 | 129 012.00 | 423 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 510.00 | 1 888 732.00 | 430 778.00 | 2 319 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 980.00 | 10 000.00 | 176 980.00 | 186 980.00 |
BZ Autres créances | 344 848.00 | | 344 848.00 | 344 848.00 |
CF Disponibilités | 489 735.00 | | 489 735.00 | 489 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 917.00 | 10 000.00 | 1 131 917.00 | 1 141 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 427.00 | 1 898 732.00 | 1 562 695.00 | 3 461 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 286 678.00 | 1 245 134.00 | 41 544.00 | 1 286 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 792.00 | 1 358 792.00 | | 1 358 792.00 |
DH Report à nouveau | -907 441.00 | -1 222 935.00 | | -907 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 504.00 | 315 494.00 | | 350 504.00 |
DL TOTAL (I) | 936 977.00 | 586 473.00 | | 936 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 403.00 | 25 156.00 | | 18 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 403.00 | 25 156.00 | | 18 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083.00 | 79 319.00 | | 38 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 948.00 | 220 245.00 | | 276 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 670.00 | 125 537.00 | | 124 670.00 |
EA Autres dettes | 161 477.00 | 45.00 | | 161 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 137.00 | 4 772.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 315.00 | 591 395.00 | | 607 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 695.00 | 1 203 024.00 | | 1 562 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 182.00 | 27 590.00 | 2 096 772.00 | 2 069 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 182.00 | 27 590.00 | 2 096 772.00 | 2 069 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 4 462.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 4 462.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 1 175.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 507.00 | -85 408.00 | | -83 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 938.00 | 1 822 090.00 | | 2 112 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 434.00 | 1 506 596.00 | | 1 762 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 504.00 | 315 494.00 | | 350 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 880.00 | | 289 630.00 | 2 029 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 678.00 | | | 1 286 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 319 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 330.00 | | 22 169.00 | 227 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 583.00 | | 267 461.00 | 515 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 415.00 | 117 317.00 | | 1 771 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 587.00 | 41 547.00 | | 1 203 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 343.00 | 18 787.00 | | 199 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 485.00 | 56 984.00 | | 368 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 156.00 | 3 994.00 | 10 747.00 | 25 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 156.00 | 13 994.00 | 10 747.00 | 25 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 948.00 | 276 948.00 | | 276 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 748.00 | | 308 748.00 | 308 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 889.00 | 228 141.00 | 308 748.00 | 536 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 315.00 | 445 838.00 | | 607 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |