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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 935.00 | 175 583.00 | 26 352.00 | 201 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 365.00 | 97 532.00 | 20 833.00 | 118 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 803.00 | 228 488.00 | 127 315.00 | 355 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 070.00 | 1 663 643.00 | 299 427.00 | 1 963 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
BZ Autres créances | 129 765.00 | | 129 765.00 | 129 765.00 |
CF Disponibilités | 189 240.00 | | 189 240.00 | 189 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 780.00 | | 546 780.00 | 546 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 850.00 | 1 663 643.00 | 846 207.00 | 2 509 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 286 678.00 | 1 162 040.00 | 124 638.00 | 1 286 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 792.00 | 1 358 792.00 | | 1 358 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 769.00 | -1 505 919.00 | | -1 450 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 834.00 | 58 912.00 | | 227 834.00 |
DL TOTAL (I) | 270 979.00 | 46 907.00 | | 270 979.00 |
DP Provisions pour risques | 30 746.00 | 46 393.00 | | 30 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 746.00 | 46 393.00 | | 30 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 969.00 | 215 345.00 | | 110 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 477.00 | 186 556.00 | | 161 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 024.00 | 119 264.00 | | 152 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 319.00 | 84 785.00 | | 88 319.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 3 027.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 263.00 | 2 465.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 483.00 | 611 441.00 | | 544 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 207.00 | 704 740.00 | | 846 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 644.00 | 501 126.00 | | 443 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 180.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 588.00 | 62 249.00 | 1 533 837.00 | 1 471 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 588.00 | 62 249.00 | 1 533 837.00 | 1 471 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 217.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 171.00 | | 4 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 25 171.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 626.00 | -24 954.00 | | 20 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 883.00 | -96 424.00 | | -89 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 600.00 | 1 351 536.00 | | 1 640 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 766.00 | 1 292 625.00 | | 1 412 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 834.00 | 58 912.00 | | 227 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 060.00 | | 216 360.00 | 1 871 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 040.00 | | 124 638.00 | 1 162 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 350.00 | 1 963 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 350.00 | 474 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 839.00 | | 24 096.00 | 177 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 892.00 | | 67 626.00 | 530 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 101.00 | 67 542.00 | | 1 596 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 040.00 | | | 1 162 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 084.00 | 30 499.00 | | 145 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 978.00 | 37 042.00 | | 288 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 393.00 | 9 353.00 | 25 000.00 | 46 393.00 |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 641.00 | 9 353.00 | 27 248.00 | 48 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591.00 | 2 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 024.00 | 152 024.00 | | 152 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 150 446.00 | | | 150 446.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 588.00 | 35 750.00 | 74 839.00 | 110 588.00 |
VI Groupe et associés | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 483.00 | 443 644.00 | 74 839.00 | 518 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |