| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 694.00 | 275 692.00 | 40 002.00 | 315 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 734.00 | 241 273.00 | 212 461.00 | 453 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 649.00 | 380 779.00 | 107 870.00 | 488 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 043.00 | 2 184 423.00 | 360 620.00 | 2 545 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 738.00 | | 194 738.00 | 194 738.00 |
BZ Autres créances | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 963 571.00 | | 963 571.00 | 963 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 285.00 | | 2 472 285.00 | 2 472 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 328.00 | 2 184 423.00 | 2 832 906.00 | 5 017 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 286 678.00 | 1 286 678.00 | | 1 286 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 792.00 | 1 358 792.00 | | 1 358 792.00 |
DH Report à nouveau | -173 039.00 | -556 937.00 | | -173 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 304.00 | 383 897.00 | | 873 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 178.00 | 1 320 874.00 | | 2 194 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 263.00 | 28 150.00 | | 31 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 263.00 | 28 150.00 | | 31 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 805.00 | 234 317.00 | | 200 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 112.00 | 169 253.00 | | 209 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 080.00 | 1 924.00 | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 991.00 | 27 437.00 | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 464.00 | 615 575.00 | | 607 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 906.00 | 1 964 599.00 | | 2 832 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 987.00 | | | 445 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 210.00 | 18 140.00 | 3 055 350.00 | 3 037 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 210.00 | 18 140.00 | 3 055 350.00 | 3 037 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 654.00 | -131 375.00 | | -90 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 640.00 | 2 366 887.00 | | 3 062 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 337.00 | 1 982 990.00 | | 2 189 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 304.00 | 383 897.00 | | 873 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 700.00 | | 117 033.00 | 2 447 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 678.00 | | | 1 286 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 690.00 | 2 545 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 390.00 | 315 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 942 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 538.00 | | 56 546.00 | 274 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 196.00 | | 60 487.00 | 886 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 386.00 | 144 421.00 | 385.00 | 2 040 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 678.00 | | | 1 286 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 653.00 | 41 039.00 | | 234 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 055.00 | 103 382.00 | 385.00 | 519 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 150.00 | 6 754.00 | 3 641.00 | 28 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 150.00 | 6 754.00 | 3 641.00 | 28 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 805.00 | 200 805.00 | | 200 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 194 738.00 | 194 738.00 | | 194 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 711 863.00 | 711 863.00 | | 711 863.00 |
VI Groupe et associés | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 493.00 | 105 957.00 | 305 536.00 | 411 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 624.00 | 1 025 088.00 | 305 536.00 | 1 330 624.00 |
VW T.V.A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 464.00 | 445 987.00 | 30.00 | 607 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
ST Autres comptes | 394 142.00 | | | 394 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YT Sous‐traitance | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 954.00 | | | 604 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 097.00 | | | 457 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |