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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 691.00 | 54 494.00 | 1 197.00 | 55 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 30 443.00 | 6 492.00 | 36 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 546 728.00 | 4 891.00 | 541 837.00 | 546 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 279.00 | 10 996.00 | 251 283.00 | 262 279.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 393.00 | 105 588.00 | 930 804.00 | 1 036 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 769 601.00 | 1 688 971.00 | | 1 769 601.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | 31 549.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 822 242.00 | 1 774 381.00 | | 1 822 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 429 717.00 | 1 370 709.00 | | 1 429 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 004.00 | 36 422.00 | | -13 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 647.00 | 2 983.00 | | 4 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 5 714.00 | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 475.00 | 127 881.00 | | 139 475.00 |
252 Charges sociales | 38 216.00 | 37 203.00 | | 38 216.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 577.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 909.00 | 197 327.00 | | 200 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 182.00 | -12 523.00 | | 87 182.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 864.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 38 995.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 4 597.00 | 3 189.00 | | 4 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 428.00 | 7 793.00 | | 9 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 5 270.00 | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 657.00 | 37 131.00 | | 20 657.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 842.00 | 235 711.00 | | 272 842.00 |
DP Provisions pour risques | 8 815.00 | 8 447.00 | | 8 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 839.00 | 79 177.00 | | 94 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 25 086.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 434.00 | 238 059.00 | | 325 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 969.00 | 102 173.00 | | 112 969.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 2 360.00 | | 1 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 804.00 | 796 407.00 | | 930 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 828.00 | 2 900.00 | | 141 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 688.00 | 128 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 414.00 | 2 900.00 | | 106 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 319.00 | 13 069.00 | 16 688.00 | 93 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 064.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 620.00 | 11 005.00 | 16 688.00 | 90 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 447.00 | 368.00 | | 8 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 447.00 | 368.00 | | 8 447.00 |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 434.00 | 325 434.00 | | 325 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
UX Autres créances clients | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 702.00 | 31 301.00 | 27 401.00 | 58 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 495.00 | 324 495.00 | | 324 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 690.00 | 589 290.00 | 27 401.00 | 616 690.00 |