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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 126.00 | 55 885.00 | 7 241.00 | 63 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 34 956.00 | 1 980.00 | 36 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 477.00 | 95 605.00 | 39 872.00 | 135 477.00 |
BT Marchandises | 669 758.00 | 10 662.00 | 659 096.00 | 669 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 179.00 | 3 003.00 | 141 175.00 | 144 179.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 967.00 | 13 665.00 | 845 301.00 | 858 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 442.00 | 109 270.00 | 885 173.00 | 994 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 499.00 | 272 842.00 | | 293 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | 20 657.00 | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 330 413.00 | 302 298.00 | | 330 413.00 |
DP Provisions pour risques | 8 792.00 | 8 815.00 | | 8 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 792.00 | 8 815.00 | | 8 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 974.00 | 94 839.00 | | 71 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 014.00 | 81 933.00 | | 108 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 028.00 | 325 434.00 | | 291 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 112 969.00 | | 70 571.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 516.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 967.00 | 619 691.00 | | 545 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 173.00 | 930 804.00 | | 885 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 701.00 | 5 904.00 | | 89 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 937.00 | 5 904.00 | | 84 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 815.00 | | 23.00 | 8 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 815.00 | | 23.00 | 8 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 028.00 | 291 028.00 | | 291 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 894.00 | 1 880.00 | | 69 894.00 |
UX Autres créances clients | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VP Divers | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 468.00 | 475 454.00 | | 543 468.00 |