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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 126.00 | 57 372.00 | 5 754.00 | 63 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 36 430.00 | 506.00 | 36 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 477.00 | 98 566.00 | 36 911.00 | 135 477.00 |
BT Marchandises | 701 638.00 | 63 304.00 | 638 333.00 | 701 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 657.00 | 4 757.00 | 207 901.00 | 212 657.00 |
BZ Autres créances | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 684.00 | 68 061.00 | 902 623.00 | 970 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 160.00 | 166 627.00 | 939 533.00 | 1 106 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 613.00 | 293 499.00 | | 321 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | 28 114.00 | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 369 796.00 | 330 413.00 | | 369 796.00 |
DP Provisions pour risques | 9 145.00 | 8 792.00 | | 9 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 145.00 | 8 792.00 | | 9 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 967.00 | 71 974.00 | | 59 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 491.00 | 108 014.00 | | 97 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 326.00 | 291 028.00 | | 266 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 159.00 | 70 571.00 | | 126 159.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 1 880.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 593.00 | 545 967.00 | | 560 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 533.00 | 885 173.00 | | 939 533.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 605.00 | 2 961.00 | | 95 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 841.00 | 2 961.00 | | 90 841.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 792.00 | 353.00 | | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | 353.00 | | 8 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 326.00 | 266 326.00 | | 266 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
UX Autres créances clients | 212 657.00 | 212 657.00 | | 212 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
VP Divers | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 159.00 | 126 159.00 | | 126 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 205.00 | 265 205.00 | | 265 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 593.00 | 558 593.00 | | 558 593.00 |