| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 499.00 | 1 045.00 | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 42 777.00 | 5 588.00 | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 627.00 | 46 666.00 | 34 961.00 | 81 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 192.00 | 89 942.00 | 72 251.00 | 162 192.00 |
BT Marchandises | 663 298.00 | 22 500.00 | 640 798.00 | 663 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 383.00 | 21 685.00 | 162 699.00 | 184 383.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 561.00 | 44 185.00 | 923 377.00 | 967 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 752.00 | 134 125.00 | 995 626.00 | 1 129 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 3 180.00 | | 4 669.00 |
DG Autres réserves | 276 080.00 | 247 781.00 | | 276 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | 29 788.00 | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 520 958.00 | 480 749.00 | | 520 958.00 |
DP Provisions pour risques | 19 902.00 | 7 197.00 | | 19 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 902.00 | 7 197.00 | | 19 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 587.00 | 208 483.00 | | 116 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 085.00 | 70 964.00 | | 82 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 192.00 | 9 591.00 | | 63 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 871.00 | 118 209.00 | | 112 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | 50 972.00 | | 75 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 4 662.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 766.00 | 462 881.00 | | 454 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 626.00 | 950 826.00 | | 995 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 205.00 | | 28 467.00 | 168 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 481.00 | 162 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 31 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 141.00 | 129 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | 1 119.00 | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 784.00 | | 27 347.00 | 132 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 539.00 | 8 882.00 | 34 481.00 | 115 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 75.00 | 4 340.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 775.00 | 8 808.00 | 30 141.00 | 110 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 197.00 | 12 705.00 | | 7 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197.00 | 12 705.00 | | 7 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
UX Autres créances clients | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 587.00 | 40 405.00 | 76 182.00 | 116 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 543.00 | 194 543.00 | | 194 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 574.00 | 315 392.00 | 76 182.00 | 391 574.00 |