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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480.00 | 65 473.00 | 5 007.00 | 70 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 304.00 | 45 303.00 | 17 002.00 | 62 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 205.00 | 115 539.00 | 52 666.00 | 168 205.00 |
BT Marchandises | 750 163.00 | 57 000.00 | 693 163.00 | 750 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 436.00 | 9 335.00 | 143 102.00 | 152 436.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 495.00 | 66 335.00 | 898 161.00 | 964 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 700.00 | 181 874.00 | 950 826.00 | 1 132 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 800.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 247 781.00 | 202 566.00 | | 247 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 788.00 | 47 595.00 | | 29 788.00 |
DL TOTAL (I) | 480 749.00 | 450 961.00 | | 480 749.00 |
DP Provisions pour risques | 7 197.00 | 10 705.00 | | 7 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 197.00 | 10 705.00 | | 7 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 483.00 | 71 740.00 | | 208 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 964.00 | 85 187.00 | | 70 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 591.00 | 30 021.00 | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 209.00 | 271 866.00 | | 118 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 972.00 | 68 281.00 | | 50 972.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 1 337.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 880.00 | 528 432.00 | | 462 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 826.00 | 990 098.00 | | 950 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 605.00 | | 17 600.00 | 150 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 184.00 | | 17 600.00 | 115 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 634.00 | 7 906.00 | | 107 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 870.00 | 7 906.00 | | 102 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 705.00 | | 3 508.00 | 10 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 705.00 | | 3 508.00 | 10 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 236.00 | 134 830.00 | 26 406.00 | 161 236.00 |
VI Groupe et associés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 289.00 | 426 883.00 | 26 406.00 | 453 289.00 |