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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 880.00 | 62 371.00 | 6 509.00 | 68 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 304.00 | 40 499.00 | 5 806.00 | 46 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 605.00 | 107 634.00 | 42 971.00 | 150 605.00 |
BT Marchandises | 630 479.00 | 62 200.00 | 568 279.00 | 630 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 837.00 | 22 405.00 | 328 432.00 | 350 837.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 732.00 | 84 605.00 | 947 127.00 | 1 031 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 337.00 | 192 239.00 | 990 098.00 | 1 182 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 566.00 | 360 996.00 | | 202 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 595.00 | 33 570.00 | | 47 595.00 |
DL TOTAL (I) | 450 961.00 | 403 366.00 | | 450 961.00 |
DP Provisions pour risques | 10 705.00 | 9 422.00 | | 10 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 705.00 | 9 422.00 | | 10 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 740.00 | 7 192.00 | | 71 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 187.00 | 86 001.00 | | 85 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 866.00 | 483 687.00 | | 271 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 281.00 | 168 041.00 | | 68 281.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 10 875.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 432.00 | 755 797.00 | | 528 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 098.00 | 1 168 585.00 | | 990 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 060.00 | | 8 545.00 | 142 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 645.00 | | 8 539.00 | 106 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 6.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 026.00 | 6 608.00 | | 101 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 262.00 | 6 608.00 | | 96 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 422.00 | 10 705.00 | 9 422.00 | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | 10 705.00 | 9 422.00 | 9 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 350 837.00 | 350 837.00 | | 350 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 266.00 | 37 014.00 | 252.00 | 37 266.00 |
VI Groupe et associés | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 426.00 | 362 426.00 | | 362 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 411.00 | 498 159.00 | 252.00 | 498 411.00 |