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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 111.00 | 59 240.00 | 7 871.00 | 67 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 534.00 | 37 022.00 | 2 512.00 | 39 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 060.00 | 101 026.00 | 41 034.00 | 142 060.00 |
BT Marchandises | 707 524.00 | 57 840.00 | 649 684.00 | 707 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 101.00 | 8 383.00 | 358 718.00 | 367 101.00 |
BZ Autres créances | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 776.00 | 66 223.00 | 1 127 552.00 | 1 193 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 834.00 | 167 249.00 | 1 168 585.00 | 1 335 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 996.00 | 321 613.00 | | 360 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | 39 383.00 | | 33 570.00 |
DL TOTAL (I) | 403 367.00 | 369 796.00 | | 403 367.00 |
DP Provisions pour risques | 9 422.00 | 9 145.00 | | 9 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 422.00 | 9 145.00 | | 9 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192.00 | 59 967.00 | | 7 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 001.00 | 97 491.00 | | 86 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 687.00 | 266 326.00 | | 483 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 041.00 | 126 159.00 | | 168 041.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 8 650.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 797.00 | 560 593.00 | | 755 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 585.00 | 939 533.00 | | 1 168 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 476.00 | | 6 583.00 | 135 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | | 6 583.00 | 100 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 566.00 | 2 460.00 | | 98 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 802.00 | 2 460.00 | | 93 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 145.00 | 9 422.00 | 9 145.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | 9 422.00 | 9 145.00 | 9 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 687.00 | 483 687.00 | | 483 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 367 101.00 | 367 101.00 | | 367 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VI Groupe et associés | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 633.00 | 472 633.00 | | 472 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |