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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 11 528.00 | 18 501.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 45 891.00 | 24 204.00 | 21 686.00 | 45 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 592.00 | 86 645.00 | 42 946.00 | 129 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 914.00 | 110 044.00 | 14 870.00 | 124 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 974.00 | 237 469.00 | 131 505.00 | 368 974.00 |
BT Marchandises | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
BZ Autres créances | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
CF Disponibilités | 264 875.00 | | 264 875.00 | 264 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 556.00 | | 720 556.00 | 720 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 531.00 | 237 469.00 | 852 061.00 | 1 089 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 475 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 299.00 | 6 886.00 | | 6 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642.00 | 79 413.00 | | 45 642.00 |
DL TOTAL (I) | 617 942.00 | 572 299.00 | | 617 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 20 618.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | 15 067.00 | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 988.00 | 86 990.00 | | 103 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 059.00 | 81 056.00 | | 89 059.00 |
EA Autres dettes | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 119.00 | 233 612.00 | | 234 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 061.00 | 805 912.00 | | 852 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 636.00 | | 44 338.00 | 324 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 560.00 | | 44 338.00 | 259 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 245.00 | 22 223.00 | | 215 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | 3 095.00 | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 767.00 | 19 127.00 | | 201 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VP Divers | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 291.00 | 121 291.00 | 30 000.00 | 151 291.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 119.00 | 234 119.00 | | 234 119.00 |