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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 19 536.00 | 10 494.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 278 619.00 | 62 410.00 | 216 209.00 | 278 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 292.00 | 142 233.00 | 47 059.00 | 189 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 007.00 | 123 284.00 | 26 723.00 | 150 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 948.00 | 347 463.00 | 330 485.00 | 677 948.00 |
BT Marchandises | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 487.00 | 2 938.00 | 72 549.00 | 75 487.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
CF Disponibilités | 561 547.00 | | 561 547.00 | 561 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 343.00 | 2 938.00 | 846 405.00 | 849 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 291.00 | 350 401.00 | 1 176 890.00 | 1 527 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 725 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 4 203.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 802.00 | 46 492.00 | | 47 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 164.00 | 59 653.00 | | 58 164.00 |
DL TOTAL (I) | 892 661.00 | 846 347.00 | | 892 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 577.00 | 46 787.00 | | 23 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | 9 222.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | 123 794.00 | | 117 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 680.00 | 71 375.00 | | 103 680.00 |
EA Autres dettes | 29 880.00 | 29 999.00 | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 229.00 | 281 177.00 | | 284 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 890.00 | 1 127 525.00 | | 1 176 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 165.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 209.00 | | 47 177.00 | 660 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438.00 | 677 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 046.00 | 30 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 617 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 133.00 | | 47 177.00 | 595 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 534.00 | 46 367.00 | 29 438.00 | 330 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 580.00 | 2 002.00 | 5 046.00 | 22 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 954.00 | 44 365.00 | 24 392.00 | 307 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | | 1 391.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | | 1 391.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | | 1 391.00 | 4 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 034.00 | 103 034.00 | 30 000.00 | 133 034.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 229.00 | 284 229.00 | | 284 229.00 |