| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 23 540.00 | 6 490.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 371 195.00 | 91 468.00 | 279 728.00 | 371 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 167.00 | 172 497.00 | 20 671.00 | 193 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 679.00 | 148 000.00 | 29 679.00 | 177 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 071.00 | 435 504.00 | 366 567.00 | 802 071.00 |
BT Marchandises | 64 919.00 | 4 672.00 | 60 248.00 | 64 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 255.00 | 2 298.00 | 106 956.00 | 109 255.00 |
BZ Autres créances | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CF Disponibilités | 691 246.00 | | 691 246.00 | 691 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 654.00 | 6 970.00 | 979 685.00 | 986 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 726.00 | 442 474.00 | 1 346 251.00 | 1 788 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 823 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 497.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 52 051.00 | | 43 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 098.00 | 48 339.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 966 330.00 | 934 887.00 | | 966 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 582.00 | 50 000.00 | | 59 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 585.00 | 113 148.00 | | 163 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | 118 945.00 | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 32 112.00 | 37 603.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 921.00 | 329 007.00 | | 379 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 251.00 | 1 263 894.00 | | 1 346 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 770.00 | | 121 843.00 | 707 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 2 541.00 | 802 071.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 541.00 | 742 041.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 740.00 | | 121 843.00 | 647 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 122.00 | 46 924.00 | 2 541.00 | 391 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 538.00 | 2 002.00 | | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 584.00 | 44 922.00 | 2 541.00 | 369 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | 992.00 | 1 892.00 | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | 5 664.00 | 1 892.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 5 664.00 | 1 892.00 | 3 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 664.00 | 1 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 585.00 | 163 585.00 | | 163 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 624.00 | -1 624.00 | | -1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 582.00 | 19 769.00 | 39 813.00 | 59 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 489.00 | 178 489.00 | 30 000.00 | 208 489.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 921.00 | 340 108.00 | 39 813.00 | 379 921.00 |