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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 17 534.00 | 12 495.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 264 980.00 | 48 618.00 | 216 362.00 | 264 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 485.00 | 129 194.00 | 48 290.00 | 177 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 667.00 | 130 141.00 | 22 526.00 | 152 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 209.00 | 330 534.00 | 329 674.00 | 660 209.00 |
BT Marchandises | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 654.00 | 4 328.00 | 54 326.00 | 58 654.00 |
BZ Autres créances | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 044.00 | | 152 044.00 | 152 044.00 |
CF Disponibilités | 517 863.00 | | 517 863.00 | 517 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 178.00 | 4 328.00 | 797 849.00 | 802 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 387.00 | 334 862.00 | 1 127 524.00 | 1 462 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 000.00 | 675 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 202.00 | 4 485.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 492.00 | 49 717.00 | | 46 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 652.00 | 10 113.00 | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 846 347.00 | 750 315.00 | | 846 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 787.00 | 69 625.00 | | 46 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 7 067.00 | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 793.00 | 127 261.00 | | 123 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 374.00 | 72 708.00 | | 71 374.00 |
EA Autres dettes | 29 999.00 | 35 789.00 | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 177.00 | 312 452.00 | | 281 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 524.00 | 1 062 767.00 | | 1 127 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 122.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 948.00 | | 118 171.00 | 547 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 660 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 595 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 872.00 | | 118 171.00 | 482 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 481.00 | 39 964.00 | 5 911.00 | 296 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 578.00 | 2 002.00 | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 903.00 | 37 962.00 | 5 911.00 | 275 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 2 937.00 | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 2 937.00 | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 2 937.00 | | 1 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 622.00 | 23 166.00 | 23 456.00 | 46 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 168.00 | 99 168.00 | 30 000.00 | 129 168.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 177.00 | 257 721.00 | 23 456.00 | 281 177.00 |