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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 21 538.00 | 8 492.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 278 619.00 | 74 941.00 | 203 679.00 | 278 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 542.00 | 160 327.00 | 31 215.00 | 191 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 579.00 | 134 316.00 | 18 263.00 | 152 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 770.00 | 391 122.00 | 316 648.00 | 707 770.00 |
BT Marchandises | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 508.00 | 3 198.00 | 53 310.00 | 56 508.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 997.00 | | 152 997.00 | 152 997.00 |
CF Disponibilités | 684 128.00 | | 684 128.00 | 684 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 444.00 | 3 198.00 | 947 246.00 | 950 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 214.00 | 394 320.00 | 1 263 894.00 | 1 658 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 000.00 | 775 000.00 | | 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 695.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 051.00 | 47 802.00 | | 52 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 339.00 | 58 164.00 | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 934 887.00 | 892 661.00 | | 934 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 23 577.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 148.00 | 117 781.00 | | 113 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 945.00 | 103 680.00 | | 118 945.00 |
EA Autres dettes | 37 603.00 | 29 880.00 | | 37 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 007.00 | 284 229.00 | | 329 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 894.00 | 1 176 890.00 | | 1 263 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 948.00 | 29 822.00 | | 677 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 770.00 | | | 707 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 740.00 | | | 647 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 918.00 | 29 822.00 | | 617 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 463.00 | 43 659.00 | | 347 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 536.00 | 2 002.00 | | 19 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 927.00 | 41 657.00 | | 327 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | 260.00 | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | 260.00 | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 260.00 | | 2 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 627.00 | 40 373.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 636.00 | 78 636.00 | 30 000.00 | 108 636.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 007.00 | 288 634.00 | 40 373.00 | 329 007.00 |